AI基金长盛航天海工混合A（000535）披露2025年四季报，第四季度基金利润1820.61万元，加权平均基金份额本期利润0.2044元。报告期内，基金净值增长率为10.34%，截至四季度末，基金规模为2.09亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.971元。基金经理是王柄方，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，长盛航天海工混合A近一年复权单位净值增长率最高，达67.55%；长盛转型升级混合最低，为36.14%。
基金管理人在四季报中表示，本基金的定位是一个军工主题基金，持仓主要集中在国防军工行业，投资范围明确，特点较为鲜明。在军工行业内的不同板块间，持仓相对均衡，没有也不计划押注特定细分赛道或主题。第四季度操作上，增持了航空中上游、电子元器件，减持了部分涨幅较大的航天装备产业链标的，减持了卫星/火箭（商业航天）方向。其他板块间没有做大的切换。截止到第四季度末的主要持仓方向是：航空发动机产业链、航空产业链、电子元器件、深海/船舶、航天装备等。2026年第一季度持仓结构预计基本稳定。
展开剩余71%截至1月22日，长盛航天海工混合A近三个月复权单位净值增长率为32.60%，位于同类可比基金24/1286；近半年复权单位净值增长率为32.63%，位于同类可比基金390/1286；近一年复权单位净值增长率为67.55%，位于同类可比基金147/1286；近三年复权单位净值增长率为22.20%，位于同类可比基金518/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3616，位于同类可比基金876/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为42.06%，同类可比基金排名1000/1264。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为28.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.83%，同类平均为72.57%。2025年一季度末基金达到92.79%的最高仓位，2023年一季度末最低，为50.26%。
截至2025年四季度末，基金规模为2.09亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中科海讯、中国海防、光电股份、航发科技、兴图新科、华秦科技、江航装备、航宇科技、智明达、图南股份。
核校：杨宁
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